| 資產配置 |
| 國外-北美 | 62.76 | | 國外-日本 | 14.66 | | 存款-活期存款 | 7.64 | | 上市-半導體業 | 5.26 | | 國外-已開發歐洲 | 3.75 | | 上市-金融保險 | 1.11 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 325 | | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 2% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 現行買回手續費為零 | | 申購手續費 | 申購手續費不列入本基金資產, 申購手續費最高不得超過發行價格之4%.本基金申購手續費依最新公開說明書規定. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 日盛證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 18.0600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2008/01/17 | | 經理人 | 蕭智偉 | | 投資地區 | 中華民國/美國/加拿大/日本/香港/韓/新馬/德/法/英/愛爾蘭/荷蘭/盧森堡/奧地利/丹麥/芬蘭/挪威/瑞典/西班牙/義大利/葡萄牙等 | | 投資標的 | 上市及上櫃股票,承銷股票,受益憑證(含指數股票型基金),存託憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益憑證),政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票....等等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.38 | 138 of 654 | | 近一個月 | -2.48 | 552 of 652 | | 近三個月 | 7.76 | 245 of 650 | | 近六個月 | 15.92 | 242 of 635 | | 今年以來 | 13.30 | 126 of 654 | | 近一年 | 21.53 | 260 of 629 | | 近兩年 | 18.89 | 245 of 594 | | 近三年 | 20.08 | 136 of 497 | | 近五年 | 62.70 | 132 of 418 | | 近十年 | 119.44 | 90 of 178 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.0337 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3795 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7632 |
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